2023年股票配置要点

经过一个月的深度思考和对股票组合的不断优化，2023年的股票投资策略已经完全成型今天是虎年农历新年的最后一个交易日早上醒来带着一种难得的莫名的心情，突然想到是不是应该把这种喜悦传递给更多的朋友，于是在电脑前写下了《2023年股票配置策略要点》，现在分享给更多的朋友，希望能给大家带来启发

对宏观和市场的判断，由于篇幅和某些敏感话题的限制而简单化2023年的市场简单的提醒自己:由于疫情，中美恶性对抗，产业政策扭曲，战争等五大因素的综合叠加，2022年，我们历史性的见证了港股和中国股市成为废纸的一幕2023年的股市可能不会是特别好的一年，但噩梦已经结束，今年市场不太可能变得更差！所以今年的交易策略要从去年的跑得快调整到能拿得住

关于年度分配策略，简单总结为5点:

1.创新药是今年乃至未来几年的主导板块去年10月底，恒生指数和中科指反转的领涨板块是创新药历史经验表明，反转中的主流板块将是下一轮牛市中的领涨板块个人认为，行业基本面决定了未来几年创新药板块会10倍，几十倍的缺货我们现在要关注和提前配置的就是这些潜在的龙头标的，无论是一线股票如姚明生物，二线股票如康方，还是三线股票如云顶新药

2.互联网门票会有很好的估值修复机会因为众所周知的原因，中国领先的互联网巨头在全球新产业竞争中的基本面最近几年来一直很糟糕，股票从高点跌得只剩零头曾经全球市值第四的阿里股票，从320元的高点跌到58元，现在反弹到116元在我看来，目前的估值仍然严重高估阿里等互联网股票今年将有很好的机会修复估值，未来两年股价破历史新高也不是不可能我的自信从何而来首先，我们有庞大的互联网人口基数中国的市场容量比美国大，优秀企业的市值应该比美国高互联网股票市场行业集中度的提高和相关子行业的强势渗透，将有充分的业绩提升空间，第二，大家有机会去杭州的魔法学院和阿里云看看，可能会找到答案马云和阿里绝对是我们人民的骄傲阿里的战略布局，国际化的人才团队，业务推广能力，绝对是世界级企业的水平

3.全球奢侈品股票是长期的最佳配置板块，没有之一每年提醒自己，要坚定地把百年世界顶级品牌公司爱马仕，LV，茅台的股票当成硬通货以后每一笔从二级市场赚来的钱，都会在半年内第一次锁定在这些硬资产上，就像过去买房子从股票赚来的钱一样

4.我们应该从战略上关注具有本土消费潜力的品牌企业的崛起二级市场长期超级赛道只有一个，就是品牌消费企业中国能否从经济大国跃升为经济强国，其中一个重要标志就是看中国本土品牌能否全面崛起，走向世界中概股中长期最大的机会在于本土品牌的消费板块，个人看好爱美客，安踏，神州，珀莱雅，古井贡，露金咖啡等消费品牌企业的中长期机会此外，中国四大优秀海外消费企业也应该引起我们的高度重视从14亿人口的市场到60亿人口市场的飞跃，是一个巨大的历史机遇:正在大规模拓展美国市场业务的拼多多，未来五年有机会实现40%以上的复合增长，产品天下无敌，却屡屡被大陆政策忽视的富途国际，海底捞海外子公司特海国际，中式标准餐开始走向世界

5.新能源的储能和光伏的下游还是会有很好的未来伴随着硅产能恶性扩张导致的原材料价格下行，储能和光伏下游的景气和超景气将是确定的机会个人认为，从中期来看，新能源的行情远未结束，今年相关产业链仍会有一些爆发机会只要细分轨道和基本面没有问题，去年买的股票解套和盈利是可以预期的另外，股价从400元跌到100元的特斯拉，今年也是很好的投资机会

特别提醒:本人持有上述大部分股票，不构成本所任何交易建议我据此交易，风险自担

$贵州茅台$ $康方生物—B$$阿里巴巴—SW$