无尽能源天上来！光伏今年暴涨49%！硬核逻辑

来源：新浪发表时间：2021-12-31 19:33 阅读量：18492

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文/朋朋笔记

自人类学会用火以来，对能源的渴求就从未停止。

安全，清洁，廉价的能源成为了人类永恒的追求如今，这个梦想照进了现实，因为光伏从真正意义上实现了无尽能源天上来也正因为如此，光伏受到了全世界的大力推广，这也让光伏成为了A股最耀眼的资产之一，今年的涨幅高达49.26%

回顾2021年，真的是发生了太多的事情有欣喜，有悲伤，有感动，有落寂，有收获，有失去也许我说不出那许多的字，我惟有满含热泪，在心底用一种极度婉转的声音轻轻吟唱

此时此刻，让我想起了电影《城南旧事》的插曲:长亭外，古道边，芳草碧连天问君此去几时来，来时莫徘徊天之涯，地之角，知交半零落人生难得是欢聚，惟有别离多显得唯美而忧伤我们所有的人都是在不断认识，告别——认识，告别——认识，告别这个循环中不断成熟《城南旧事》中，印象最深刻的，除了英子那一双纯真清澈的眼睛，最感触秀贞母女是真的苦啊，好不容易母女相认团聚，女儿还没好好感受一番母爱，就和母亲在奔赴寻找父亲的路上遭遇不测，真是太可怜了光阴的故事里，每一次失去的，都在告诉我们好好珍惜当下

好了，我们继完成光伏板块的逻辑解析光伏板块今天大涨3.57%，首航高科强势涨停，福莱特，德业股份，芯能科技，通威股份，福斯特，隆基股份，东方日升，*ST天龙，中来股份，天合光能的涨幅均超过了4%

光伏的暴涨，主要有2方面的驱动力:1，短期来看:主要是政策大礼包和央行流动性的加持，2，长期来看，主要是光伏有着过硬的基本面。

今天，我们就来聊聊光伏板块的逻辑。

1，短期来看:主要是政策大礼包和央行流动性的加持

1)，首先是政策的大礼包日前，国资委印发《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》提出，优化非化石能源发展布局，不断提高非化石能源业务占比完善清洁能源装备制造产业链，支撑清洁能源开发利用全面推进风电，太阳能发电大规模，高质量发展，因地制宜发展生物质能，探索深化海洋能，地热能等开发利用

2)，其次是央行流动性的加持日前，央行今日开展1000亿元7天期逆回购操作，因今日有100亿元逆回购到期，实现净投放900亿元

日前，央行货币政策司司长孙国峰表示，今年央行并行推出两个新的结构性货币政策工具，碳减排支持工具和2000亿元支持煤炭清洁高效利用专项再贷款碳减排支持工具的支持比例是60%，支持煤炭清洁高效利用专项再贷款的支持比例为100%，利率均为1.75%目前两个工具已经顺利落地央行向有关金融机构发放第一批碳减排支持工具资金855亿元，支持金融机构已发放符合要求的碳减排贷款1425亿元，共2817家企业，带动减少排碳约2876万吨

同日，央行研究局局长王信也表示:健全顶层设计，引导和撬动更多资金进入碳减排领域，推动能源结构，产业结构，生产和生活方式全方位绿色低碳转型。

2，长期来看，主要是光伏有着过硬的基本面

首先是因为全球都在大力推行碳中和政策，让光伏成为了世界性的主题全球碳减排大势所趋，各国相继出台碳减排规划，目前已有11国对碳中和时间目标立法，13国官宣碳中和的目标时间，可再生能源替代加速，以光伏为首的可再生能源将大有可为，具备长期成长空间

中国在气候雄心峰会宣布，至2030年非化石能源占一次能源消费比重达25%左右，欧盟成员国达成共识，2030年较1990年碳减排目标由40%提升至55%，美国拜登竞选总统胜出，计划重回《巴黎协定》。

其次是因为平价光伏的时代已经来临，产业迎来了高速增长期当前国内光伏项目度电成本已降至0.25—0.35元/kWh，光伏已在国内约2/3地区实现平价全球范围内，光伏已在多数国家和地区成为最廉价能源未来伴随着光伏装机成本持续快速降低，产业即将迈入高速增长期中性预期下，2021—2022年，全球光伏新增装机规模分别达到163/209GW，其中，中国市场光伏新增51/63GW ，十四五/十五五期间，我国预计光伏年均新增装机73/107GW

从产业链的各个环节来看，龙头的市占率持续提升，产业技术升级迎来了新机。

浙商证券指出，当前光伏各产业链环节，技术，管理，资本领先企业加速扩产，市场份额持续向头部集中，马太效应凸显同时，由于产业链各环节技术仍在持续创新优化，技术领先企业有望获得加速发展机遇主产业链分环节看，硅料:供需仍偏紧，价格有望保持高位，硅片:尺寸大型化趋势明确，隆基，中环寡头垄断，电池:TOPCon/HIT蓄势待发，竞争格局有望持续改善，组件:集中度持续提升，盈利水平有望修复辅产业链方面，行业高增+渗透率提升，逆变器，支架等大有可为

当前行业加速增长确定性强，产业链技术持续创新优化，技术领先企业有望加速扩展，市占率持续提升，并获得高于行业平均的盈利水平，业绩有望超预期浙商证券建议关注5条主线:1)一体化龙头企业，业绩有望超预期(隆基股份，晶澳科技，天合光能)，2)硅料供需仍偏紧，价格有望维持较高水平，龙头业绩确定性强(通威股份，大全能源)，3)受益光伏+储能双轮驱动的阳光电源，锦浪科技，固德威，4)格局较好且长期成长确定性强的胶膜龙头企业福斯特，海优新材，5)其他环节的优质龙头企业，中信博，福莱特等

从近期的情况来看，产业链价格博弈拐点已现，12月中下旬排产修复:短期看，11月初工业硅，EVA粒子等原材料及玻璃价格回调，11月底硅片率先降价，12月8日硅料价格开始下跌，产业链价格博弈拐点已现，近两周组件厂排产已明显好转，辅材厂加单较多政策端，风光大基地一期97GW正有序推进，二期已开始申报，中央经济工作会议: 新增可再生能源和原料用能不纳入能耗总量，欧盟发布《2021－2025欧洲光伏市场展望》，提出光伏2021年装机达26GW+，同比增速或达34%，未来十年持续高增

产业链的报价出现了显著的下跌，那么意味着光伏的装机量有望加速数据上的结果也是如此，光伏究竟有多火我们用数据来说话

国内:2021年1—11月户用光伏新增装机16.4GW，同比+62.2%2021年1—11月累计光伏新增装机34.83GW，同比+34.5%，2021年1—11月组件出口量91.7GW，同增31.6%，2021年1—11月逆变器出口金额45.17亿美元，同增47%

美国:2021年1—9月，美国新增装机20.4GW，同比+41%，2021年9月美国新增装机2.45GW，同比+31.96% ，环比+10.17%在拜登新能源和碳减排政策的支持下，光伏未来发展空间巨大

欧盟:《2021—2025欧洲光伏市场展望》要点:2021年欧盟27个成员国新增光伏装机容量约为25.9GW，同比增长34%，为历史最好一年，其中前五大市场依旧为德国，西班牙，荷兰，波兰，法国，欧盟光伏新增装机高速增长，东吴证券预计2021，2022年分别达26，33GW，同增32%，28%，长期看欧盟目标2030年碳减排55%，2050年碳中和，预计欧盟2021—2030年年均装机超50GW，打开长期增长空间！

中信建投指出，今年以来，欧洲天然气价格飙升，并带动北美，亚洲区域天然气价格跟涨在海外电价持续上涨的背景下，国外企业对于组件价格的接受度在逐步提升根据测算，在电价为0.4元/kWh，项目总投资收益率在6%的情况下，下游电厂客户对于组件价格的最高可接受范围达到2.4元/W长期来看，欧洲大多数国家都将在2030年之前逐步淘汰煤电，而欧洲自身的天然气资源也相对匮乏，水电等其他可再生能源又会面临来水波动等因素影响，煤电淘汰所产生的电力缺口预计将主要由光伏补足考虑到PPA电价提升能够有效刺激海外光伏装机需求，预计2021年全球光伏新增装机有望实现155GW，同时2022年有望达到220GW

从今天的盘面来看，光伏板块一片欢腾，但热闹是他们的，我什么都没有贸然冲进去怕挨揍，不冲进去又心有不甘，可谓又贪又怂，究竟应该怎么办

关键是要发现主力资金介入的信号因为市场行为包容消化一切影响价格的任何因素，基本面消息面技术面等因素最终会通过主力资金动的向体现出来，所以捕获主力就成为了致胜的关键

如果投资者拥有尾盘掘金，新浪财经Level—2，AI分时宝，B/S点四大神器，就像在主力家中安装了4个摄像头，全方位，无死角，全天候监控主力的一举一动，再加上五星股池，五星情报局和北向掘金的助力，捕获主力抓牛股的概率岂不是更高。

日前，尾盘掘金发现主力在锦浪科技的尾盘搞偷袭，并在当天的14点50分进行了预警提示同时，当天新浪财经Level—2大单净量的流出幅度也出现了大幅度的减少，这意味着有主力资金在调转方向

随后，大单净量资金就开始了持续大幅流入的状态，这也推动了股价的稳步上涨，锦浪科技的股价从75元左右涨到了350元左右，涨幅超过了360%。

新浪财经Level—2大单净量的数据显示，从2月初至3月底，锦浪科技的大单净量整体上处于流出状态，表明主力且战且退，这也导致了股价的持续下行当大单净量持续流入的时候，锦浪科技的股价就开始稳步上涨我们可以清晰的看到，大单净量的流出和流入是如何与股价形成正反馈的

6月10日和8月13日，B/S点也发出了提示信号，锦浪科技从113.45元涨至253.88元，区间涨幅为123.79%。

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需要注意的是，主力有强有弱，拉升空间也有大有小，指望主力将每只股票都拉升几倍是不现实的，也不要期望从鱼头吃到鱼尾，赚到合适的利润就行，切记不要坐了过山车。

最开始，你可能就是个散户慢慢的，你就成为了主力中的一份子

好的产品就像好的股票一样，你今天不买，明天可能就不是现在这个价格了，也更不要让主力多了几件武器而超越了你时间紧迫，话不多说，赶紧上车武装自己，逼死主力

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