新能源赛道连续回撤机构和外资趁机“抄底”

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2022年头两个交易日，以锂电，光伏为代表的新能源赛道出现较大幅度调整，申万电力设备行业指数两个交易日跌去7%，宁德时代等龙头公司股价回撤近10%。

有观点认为，机构调仓换股是造成新能源板块出现回调的主要原因从盘面结构上看，近期市场风格确实出现一定程度的高低切换:在赛道股下跌的同时，银行，地产等低估值品种表现强势

但从交易所公布的龙虎榜及大宗交易数据看，近期并未出现机构资金大举撤离新能源赛道的情况相反，部分个股在下跌过程中还获得机构抄底

昨日，盐湖提锂板块的西藏矿业股价遭遇跌停盘后龙虎榜显示，西藏矿业卖出前五均为营业部席位，平安证券北京金融大街营业部大举抛售1.47亿元，买入前五则出现3家机构席位，合计买入1.39亿元

盐湖股份昨日下跌1.39%，全天发生4笔大宗交易，买方均为机构，卖方均为券商营业部这4笔大宗交易总计成交600万股，成交价格33.18元/股，成交总额接近2亿元

万亿市值锂电龙头宁德时代昨日同样有大宗交易，且成交价格有溢价数据显示，宁德时代昨日发生5笔大宗交易，买卖双方均为机构，合计成交股数16.86万股，成交价格551.82元/股，较昨日收盘价547.50元小幅溢价

2021年年末，被誉为聪明钱的北向资金持续加码新能源等成长赛道，这一趋势在新年头两个交易日仍在延续，并未受到股价波动的影响。招商基金指出，基于“碳达峰”“碳中和”目标，可再生清洁能源行业将会迎来加速发展。风电等具备的可开发资源丰富，清洁安全，未来具备降本增效空间等特性，有望成为未来新能源的主力方向。

昨日盘前，港交所公布了截至1月4日收盘的北向资金持股明细数据显示，虽然新年首个交易日北向资金整体净买入规模仅为4.6亿元，但多只新能源股票获得外资大举加仓

亿纬锂能新年首个交易日股价下跌5.62%，当天获北向资金加仓272.51万股，加仓幅度达2.05%璞泰来，国轩高科，特锐德，新强联等周二北向资金持股数量均增长超过1%宁德时代周二获北向资金加仓21.3万股，净买入额超过1亿元

近期新能源板块整体消息面仍然偏于积极根据上海钢联发布的数据，电池级碳酸锂均价目前已升至29万元/吨，最高报价突破30万元/吨，蔚来，小鹏，理想等造车新势力公布2021年度销量，多家车企年度交付量实现翻倍以上增长，工信部等五部门联合印发智能光伏产业创新发展行动计划，明确到2025年新型高效太阳能电池量产化转换效率显著提升

在部分机构人士看来，外部因素导致的资金情绪波动，或许是造成开年赛道股遇冷的主要原因。同时，风电板块与光伏相关产业链，行业发展情况，市场走势，估值水平等均有较大差异，布局风电产业指数基金，有望为投资者提供配置风电产业链未来发展空间的便捷工具。。

国海证券策略首席胡国鹏昨日盘后发表观点，表示近期美债收益率出现显著上行，新年两个交易日上行幅度接近14个基点，并逼近去年高位美债利率快速上行可能对部分高估值板块有压制作用，主要集中在成长风格

胡国鹏认为，1月市场机会仍然大于风险，稳增长政策主导的估值扩张是春季躁动的主要驱动力，市场大概率不会重演去年2月份的调整成长板块在调整后的性价比值得关注，可以沿着产业周期的演绎路径寻找较为确定的成长方向

中信证券表示，2022年新能源汽车补贴政策已落地，车企将持续投放优质车型，汽车行业的智能电动大趋势将持续加速，推动电动化，智能化细分赛道景气向上中信证券维持2022年新能源汽车销量预测，预计全年销量达480万辆，同比增长38%预计2025年新能源汽车渗透率接近20%，到2030年接近50%