加仓势头明显券商二季度“偏爱”电子板块

伴随着2022年上市公司半年报披露接近尾声，券商持仓变动备受投资者关注数据显示，在已披露半年报的4354家a股上市公司中，有490家公司的前十大流通股东中有券商的身影从行业偏好来看，截至二季度末，银行，医药，生物板块的券商持仓市值最高，电子板块在二季度被券商大幅增持

添加114只股票

Wind数据显示，截至8月30日记者发稿时，共有4354家a股上市公司披露了2022年半年报，其中有490家公司在前十大流通股东中以券商的身份出现。

市值方面，截至二季度末，有4只股票的券商市值超过10亿元江苏银行券商持仓市值排名第一，达到59.24亿元，其次，海康威视市值16.94亿元第三是上海莱士，市值12.34亿元第四是纳斯达，市值12.26亿元从券商持仓比例来看，券商持仓占流通股比例超过5%的股票有16只

从持仓变动来看，二季度有114只股票被券商增持其中，上海莱士获券商奖励1.26亿股，数量最多，其次是天茂集团收到券商1325.41万股，第三是方大特钢，从券商获得1278.95万股从加仓市值来看，上海莱士，大全能源，江淮汽车均在1999年二季度获得券商加仓市值，均在1亿元以上此外，力众集团，连城数控，高伟骨科，豪普特，方大特钢，金石资源，银邦股份，珍宝岛等股票市值已被券商增持6000多万元

从行业来看，截至二季度末，13个行业板块的券商持仓市值均超过10亿元其中，银行板块券商持仓市值排名第一，达到63.91亿元，其次是医药生物板块，市值52.32亿元，第三是电子板块，市值45.06亿元此外，计算机，电力设备，石油石化，机械设备等板块的券商持仓市值均超过20亿元

需要注意的是，与一季度相比，二季度券商在电子行业的持仓明显增加，持股市值增加了18.24亿元，券商也偏爱石油石化，电力设备等行业，持股市值分别增加了8.2亿元和4.27亿元与此同时，券商二季度减仓非银金融板块最为明显，持股市值减少87.17亿元，计算机，医药，生物板块的持仓也大幅减少，持股市值分别减少16.18亿元和11.02亿元

选定的质量目标

从市场整体表现来看，二季度a股市场出现了较为明显的反弹但从行业板块表现来看，31个申万一级行业中，券商首选的电子板块二季度仅上涨1.34%，持仓市值最高的银行板块甚至出现了超过4%的跌幅

如何看待上述板块的市场配置价值国联证券电子行业分析师熊俊认为，受疫情等多重因素影响，电子板块呈现结构性景气分化，下游AIoT，新能源汽车等领域景气度有望持续改善，带动上游数模设计公司，功率半导体公司业绩增长此外，考虑到晶圆厂的高资本支出，我们长期看好半导体设备和材料跟踪

国鑫证券电子行业首席分析师胡建认为，由于行业自身景气周期的下行，短期电子行业仍不具备板块行情的基本面支撑，需着眼长期成长，精选个股建议关注产业供应链的业绩稳定标的，受益于市场份额提升削弱周期下行影响的半导体材料，积极响应趋势创新方向的优质个股如新能源，VR/AR，折叠屏等

对于银行板块，中信证券银行业首席分析师肖飞飞认为，全社会融资供给保持乐观，有助于稳定银行风险指标的走势银行板块估值底部确立，等待经济需求复苏和风险预期明确后的投资机会从个股投资角度，建议关注资产质量有望修复，中短期业绩有望实现高增长的高性价比银行股，中长期关注特色业务模式带来的估值溢价银行股